Zaznacz stronę

Baza Wiedzy

Dla eksportera
Home | Dla eksportera | Przebieg transakcji międzynarodowej

Przebieg transakcji międzynarodowej

Transakcja eksportowa, znana również jako transakcja międzynarodowa, to coś z czym prędzej czy później będzie musiał się spotkać każdy eksporter. Nie trzeba się jednak jej obawiać. Poniżej ukazujemy najważniejsze etapy z nią związane i dokumenty w nich wymagane, by ułatwić drogę do sukcesu wszystkim eksporterom.

  1. Faza przygotowania transakcji
  2. Dokumenty niezbędne w fazie przygotowania transakcji
  3. Faza realizacji transakcji
  4. Dokumenty potrzebne w trakcie fazy realizacji transakcji
  5. Zakończenie i likwidacja transakcji

 

Faza przygotowania transakcji

 

Dokumenty niezbędne w fazie przygotowania transakcji

Określenie towaru lub usługi, które mają być przedmiotem transakcji:

  • Dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstwa (plany sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia, określenie przyszłych potrzeb eksportowych/importowych)
  • W przypadku importu: analizy dotyczące dostępności pożądanych towarów na rynku krajowym, ich cech jakościowych, cen, warunków płatności, terminów dostaw, itp.
  • W przypadku importu: lista dokumentów, certyfikatów, atestów, jakie powinien posiadać dany produkt, aby mógł być dopuszczony do obrotu/użytkowania na rynku polskim (unijnym)
  • W przypadku eksportu: lista dokumentów, certyfikatów, atestów, jakie powinien posiadać dany produkt, aby mógł być dopuszczony do obrotu/użytkowania na docelowym rynku zagranicznym
  • Informacje publikowane i elektroniczne na temat możliwości wywozu z Polski/przywozu do Polski analizowanych towarów

 

Wszechstronna analiza rynku zagranicznego (rynków zagranicznych):

  • Informacje publikowane i elektroniczne (branżowe, oficjalne rządowe, administracji publicznej, itp.):
    • o obecnych i przyszłych wymaganiach dotyczących cech jakościowych produktów i norm, jakie mają spełniać,
    • o konkurencji lokalnej i międzynarodowej na danym rynku oraz ich strategiach sprzedaży i marketingu
    • analizy struktury i dynamiki popytu na dany produkt
  • Dokumenty jako narzędzie i efekty badań pierwotnych:
    • Ankiety wysyłane pocztą, pocztą elektroniczną, umieszczane na stronach internetowych, wypełniane przy pomocy ankieterów
    • Strukturalizowane formularze wywiadów bezpośrednich
    • Kwestionariusze z pytaniami i scenariuszami eksperymentów
    • Analizy z przeprowadzenia wyżej wymienionych i innych badań bezpośrednich

 

Poszukiwanie partnerów zagranicznych:

  • Umowa agencji
  • Umowa komisu
  • Umowa dystrybucji
  • Zapytania ofertowe
  • List intencyjny
  • Oferta
  • Faktura pro forma
  • Katalog towarów
  • Broszury informacyjne np. dotyczące firmy, towaru (grupy produktów)
  • Wykazy potrzebnych/posiadanych atestów

 

Sprawdzenie wiarygodności handlowej potencjalnych kontrahentów:

  • Raport wywiadowni gospodarczej
  • Dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat)
  • Aktualne wyciągi z rejestrów
  • Opinie partnerów, dostawców z branży na temat kontrahenta
  • Opinie bankowe
  • Europejska baza NIP
  • Listy referencyjne

 

Negocjowanie warunków umowy:

  • Oferty
  • Kontroferty
  • Protokoły z negocjacji
  • Opinie ekspertów, prawników

 

Podjęcie decyzji o wyborze partnera i zawarciu umowy:

  • Pełnomocnictwa do zawierania określonego typu umów

 

Faza realizacji transakcji

  1. Zawarcie umowy głównej
  2. Organizacja transportu na głównej drodze przewozu (własnymi środkami transportu lub z pomocą spedytora i przewoźnika)
  3. Ubezpieczenie od ryzyka związanego z transakcją, w tym np. gwarancje związane z wykonaniem kontraktu
  4. Zlecenie uruchomienia odpowiedniego instrumentu płatniczego w banku, np. zawarcie umowy o finansowanie transakcji
  5. Dokonanie odprawy celnej eksportowej i importowej
  6. Kontrola i dostawa towaru
  7. Kontrola i odbiór dostawy
  8. Zapłata za towar

 

Dokumenty potrzebne w trakcie fazy realizacji transakcji

Zawarcie umowy głównej:

  • Umowa z inkorporowanymi wszystkimi ustaleniami negocjacyjnymi stron
  • Kontrakt zawarty na formularzu typowym wraz z ogólnymi warunkami sprzedaży/dostawy/zakupu
  • Oferta i informacje o jej przyjęciu (np. w postaci adnotacji na ofercie – zamawiam)
  • Zamówienie i potwierdzenie zamówienia

 

Organizacja transportu na głównej drodze przewozu

  • Zlecenie spedycyjne
  • Umowa przewozu
  • Dokument przewozowy: transport drogowy (CMR), transport kolejowy (CIM, SMGS), transport lotniczy (AWB, MAWB, HAWB), transport morski (konosament, kwit sternika), transport kombinowany (konosament FIATA, FBL, FCR)

 

Ubezpieczenie od ryzyka związanego z transakcją

  • Polisa ubezpieczeniowa
  • Certyfikat ubezpieczeniowy
  • Maklerska nota pokrycia
  • Gwarancje (np. zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu, wadialna)

 

Przeprowadzenie płatności w handlu zagranicznym, finansowanie transakcji

  • Faktura handlowa
  • Zlecenie przelewu środków/wyciąg z konta
  • Czek
  • Zlecenie otwarcia akredytywy
  • Akredytywa, SWIFT
  • Zlecenie inkasa
  • Weksel
  • Umowa o prefinansowanie eksportu
  • Umowa kredytowa
  • Umowa o faktoring (forfaiting)

 

Dokonanie odprawy celnej eksportowej i importowej

  • Pozwolenie na uruchomienie procedury celnej
  • Deklaracja skrócona
  • Deklaracja wartości celnej
  • SAD
  • EUR1, FORM A, Certificate of Origin

 

Kontrola i dostawa/odbiór towaru

  • Specyfikacja towarowa
  • Świadectwo liczenia, mierzenia, warzenia
  • Świadectwo sanitarne, fitosanitarne, weterynaryjne
  • Świadectwo zawartości, składu, próbobrania (w tym rozmaite atesty)
  • Certyfikaty, dopuszczenia
  • Adnotacja na liście przewozowym
  • Inne, specyficzne dla danej kategorii towaru

 

Zakończenie i likwidacja transakcji

  1. Analiza dokumentów pod kątem ich zgodności i prawidłowości
  2. Analiza ekonomiczna transakcji i jej przebiegu
  3. Rozstrzyganie spraw spornych
  4. Archiwizacja dokumentów